नाल्को (नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) एक पीएसयू सरकारी कंपनी है। अगर आप दोहरे दिमाग में हैं कि इस कंपनी में निवेश करें या नहीं। तो आपको अपना जवाब इस आर्टिकल में मिल जाएगा।
इस पोस्ट में, हम नाल्को के व्यापार और वित्तीय विश्लेषण का विश्लेषण करेंगे। साथ ही, NALCO Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026 and 2030 पर भी चर्चा करेंगे ।
कंपनी खनन क्षेत्र में काम कर रही है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। नाल्को का मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है।
वर्तमान में श्री. श्रीधर पात्रा कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। भारत सरकार इस कंपनी की मालिक है जिसके पास चुकता इक्विटी पूंजी का 51.28% हिस्सा है।
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड का मार्केट कैप लगभग ₹ 14,000 करोड़ कंपनी मिडकैप कंपनी है। कंपनी का मौजूदा स्टॉक मूल्य ₹ 75 से ₹83 के बीच है।
कंपनी के वित्तीय विवरण और बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत हैं। एक सरकारी उद्यम के कारण, यह कंपनी एक नकदी-समृद्ध कंपनी है जो उच्च लाभांश भी प्रदान करती है।
कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। लेकिन प्रबंधन को कंपनी की बिक्री के आंकड़ों के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर कंपनी की बिक्री बढ़ेगी तो 2023 में शेयर का अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है।
NALCO Share Price Target 2023 | |
First Target | ₹85 |
Second Target | ₹91 |
कंपनी पर ₹46.11 करोड़ का कर्ज है और नकद ₹ 1,749.78 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। लंबे समय से यह कंपनी इसका वास्तविक मूल्यांकन ढूंढ रही है। लेकिन फिर भी ये शेयर कम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है।
नाल्को एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है, जो एकीकृत बॉक्साइट-एल्यूमिना-एल्युमिनियम-पावर ऑपरेशंस में लगा हुआ हैं जो कंपनी को भारत में एल्युमिना और बॉक्साइट का सबसे कम लागत वाला उत्पादक बनाता है।
खबरों के अनुसार भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों (और कुछ कमोडिटी कंपनियों) के पिछले उपक्रम देश के भीतर किए गए निवेश की तुलना में कम रिजल्ट देने वाले रहे हैं। इसके अलावा, मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं है कि लिथियम और कोबाल्ट खदानें अब आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि EV निर्माण में उनके आवेदन के बारे में सभी को पता है।
NALCO Target Price For 2024 निम्न हैं :
NALCO Share Price Target 2024 | |
First Target | ₹103 |
Second Target | ₹112 |
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वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार NALCO दुनिया में मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना की सबसे कम लागत वाली उत्पादक और दुनिया में बॉक्साइट की सबसे कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है।
एलुमिनियम की कीमतों में गिरावट से कंपनी के एबिटडा मार्जिन पर असर पड़ा हैं। यह कंपनी के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है।
पिछले वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने बहुत अच्छी लाभ वृद्धि दिखाई हैं। अगर यह आने वाले वर्षों में भी जारी रहता है तो कंपनी के लिए अच्छे लक्ष्य कार्ड पर हो सकते हैं।
NALCO Share Price Target 2025 | |
First Target | ₹121 |
Second Target | ₹138 |
ये कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख TPA एल्युमिना रिफाइनरी प्लांट और अंगुल, ओडिशा में स्थित 4.60 लाख टीपीए एल्युमिनियम स्मेल्टर का संचालन भी कर रही है। आने वाले समय में कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।
नाल्को का स्टॉक का वर्तमान में low प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। भविष्य में इसका वास्तविक मूल्य मिलेगा या नहीं यह एक बड़ा सवाल रहेगा।
लेकिन प्रबंधन को कंपनी की बिक्री और राजस्व के साथ काम करने की जरूरत है। NALCO Share Price Target 2025 निम्नलिखित हैं
NALCO Share Price Target 2026 | |
First Target | ₹149 |
Second Target | ₹160 |
इस कंपनी ने उत्पादन लागत तय की है। इसमें कोई भी उतार-चढ़ाव कंपनी की रेवेन्यू पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
इस कंपनी के फाइनेंसियल अच्छे हैं, ऐसा निवेशक जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं वे इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक अच्छे निवेशक के रूप में आपको हमेशा अपने निवेश को समय-समय पर रिव्यु करें।
NALCO Share Price Target 2030 | |
First Target | ₹260 |
Second Target | ₹275 |
Busniess Model of NALCO
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है।
कंपनी दुनिया में मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना की सबसे कम लागत वाली उत्पादक है। साथ ही दुनिया में बॉक्साइट का सबसे कम लागत वाला उत्पादक है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नाल्को को तीसरा सबसे अधिक शुद्ध निर्यात अर्जन सीपीएसई के रूप में दर्जा दिया गया है।
कंपनी का मुख्य व्यवसाय खनन और बिजली है।
Products of the company –
Aluminium Metal
- Ingots
- Alloy Ingots
- T-Ingots
- Billets
- Sows
- Wire Rods
- Cast strips
Alumina & Hydrate
- Calcined Alumina
- Alumina Hydrate
Rolled Product
- Aluminium Rolled Products
- Aluminium Chequered Sheets
Power
- Thermal Power
- Co-generation Power
- Solar Power
- Wind Power
नाल्को दमनजोड़ी में पिट हेड एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए अपनी कैप्टिव पंचपटमाली बॉक्साइट खानों का संचालन कर रही है। हरित पहल के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने कार्बन तटस्थता के लिए हाथ मिलाने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर 198 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और 800 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।
घरेलू ग्राहकों की सुविधा के लिए नाल्को के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं और देश में विभिन्न स्थानों पर 8 स्टॉकयार्ड संचालित हैं। इसके अलावा, उत्पादों के निर्यात के लिए कंपनी की अपनी थोक शिपमेंट सुविधा है।
Strengths of the company
Financial strengths of the company –
- ROE 12.57% और RoCE 12.77% है।
- 7.16 प्रति शेयर मुफ्त नकदी प्रवाह। (FCFF)
- कंपनी वर्चुअली कर्ज मुक्त है।
- कंपनी का अच्छा इंट्रेस्ट कवरेज रेश्यो 186.95 है ।
- कंपनी का PEG अनुपात 0.01 है जो दर्शाता है कि स्टॉक अभी बहुत ही कम मूल्य पर ट्रेड कर रहा हैं।
- कंपनी के पास स्ट्रांग डिग्री ऑफ़ ऑपरेटिंग लिवरेज हैं। औसत ऑपरेटिंग लीवरेज 29.17 पर है ।
- 5.08% का अच्छा डिविडेंड यील्ड।
- पिछले साल की प्रॉफिट ग्रोथ 840.12% थी।
Other Strengths
- कंपनी कैप्टिव उच्च गुणवत्ता वाली बॉक्साइट खदानों का संचालन करती है, जो एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए इसकी एल्युमिना आवश्यकता का 100% पूरा करती है।
- नाल्को की लिक्विडिटी की स्थिति मजबूत है।
- एलुमिनियम सेगमेंट से मजबूत लाभप्रदता।
Weakness of the Company
Financial weaknesses –
- पिछले तीन वर्षों में कंपनी की बिक्री वृद्धि -1.98% खराब है।
- लाभ वृद्धि संतोषजनक नहीं है।
Threats and weaknesses –
- एक एकीकृत खिलाड़ी के रूप में, कंपनी की उत्पादन लागत लगभग निश्चित है, और प्राप्तियों में कोई भी उतार-चढ़ाव सीधे उसके राजस्व और मार्जिन को प्रभावित करता है।
- एलुमिनियम रिफाइनरी के लिए बड़ा पूंजीगत व्यय।
Public | 21.88% |
Promoters | 51.28% |
FII | 16.71% |
DII | 10.13% |
Others | 0% |
प्रमोटरों के सभी शेयर गिरवी मुक्त हैं। हाल ही में FII ने अपनी हिस्सेदारी कम की और DII ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।
Annual Reports of the company –
Competitors of the company
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अरफिन इंडिया लिमिटेड और मान एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रमुख प्रतियोगी हैं।
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NALCO Target Price | |
First Target (2022) | ₹85 |
Second Target | ₹91 |
First Target (2023) | ₹103 |
Second Target | ₹112 |
First Target (2024) | ₹121 |
Second Target | ₹138 |
First Target (2025) | ₹149 |
Second Target | ₹160 |
First Target (2030) | ₹260 |
Second Target | ₹275 |
Final Thoughts
नाल्को एक पीएसयू स्टॉक है जो भारत सरकार के पास है। कंपनी का वैल्यूएशन आकर्षक है। इस कंपनी में कोई बड़ी चिंता नहीं है।
हालांकि कंपनी को बिक्री और उसके पूंजीगत व्यय के साथ काम करने की जरूरत है।
लेकिन, मुझे व्यक्तिगत रूप से पीएसयू कंपनी के शेयर पसंद नहीं हैं। हुडको, कोल इंडिया, एनएमडीसी और आईआरएफसी जैसे अधिकांश पीएसयू शेयर अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये कंपनियां हमेशा आकर्षक डिविडेंड देती हैं। जोखिम से बचने वाला इस शेयर में लंबी पोजीशन ले सकता है।
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डिस्क्लेमर – इस लेख में हमने अभी कंपनी का मूल्यांकन किया है, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। हमने इस शेयर पर कोई निवेश सलाह नहीं दी है। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।
FAQ :
क्या नाल्को एक डेब्ट फ्री कंपनी है?
कंपनी पर ₹46.11 करोड़ का कर्ज है।
नाल्को का मालिक कौन है?
भारत सरकार कंपनी की मालिक है।
नाल्को के सीईओ कौन हैं?
श्री श्रीधर पात्रा नाल्को के सीईओ हैं।
क्या नाल्को का शेयर लंबी अवधि के लिए अच्छा है?
धातु और खनन क्षेत्र की यह कंपनी लंबी अवधि के लिए अच्छी खरीदारी हो सकती है।
यह अच्छा लाभांश भी प्रदान करता है।क्या नाल्को का निजीकरण किया गया है?
अभी तक नहीं। अभी कंपनी भारत सरकार के हाथ में है।
Very good explanation