NMDC एक वैल्यू स्टॉक है जो एक अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक भी है। आज के लेख में, हम NMDC के शेयर विश्लेषण को इसकी ताकत और कमजोरियों के साथ कवर करेंगे।
अगर आप NMDC में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको यहां इस पीएसयू स्टॉक का विस्तृत विश्लेषण मिलेगा। साथ ही, हम NMDC Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2030 को भी कवर करेंगे ।
तो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए पढ़ते रहें।
NMDC लिमिटेड, पूर्व में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एक सरकारी स्वामित्व वाली खनिज उत्पादक कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है।
कंपनी की स्थापना 1958 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग कंपनी में 5,887 कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत सरकार NMDC की मालिक है जिसमें 60.79% की हिस्सेदारी है। श्री सुमित देब कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।
NMDC Target Price 2023, 2024, 2025, 2026, 2030
NMDC लिमिटेड खनन और खनिज क्षेत्र में काम कर रहा है और इसका बाजार पूंजीकरण लगभग ₹ 36,522.26 करोड़ है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार, यह एक मिड-कैप कंपनी है।
कंपनी हीरे के साथ-साथ लौह अयस्क की खोज और उत्पादन, स्पंज आयरन के उत्पादन और बिक्री और पवन ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है।
फिलहाल NMDC का शेयर ₹ 115-₹130 के दायरे में कारोबार कर रहा है। इस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.30 है और NMDC का पी/ई सिर्फ 4.73 है। लेकिन पीएसयू स्टॉक होने के नाते यह देखा गया है कि पीएसयू कंपनियों का शेयर ज्यादातर समय अपने वास्तविक मूल्य से नीचे ट्रेड करता है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव, मंदी और आयात शुल्क में बढ़ोतरी के डर से कुछ ही कारोबारी दिनों में स्टॉक 40% से अधिक गिर गया है।
| NMDC Share Price Target 2023 | |
| First Target | ₹130 |
| Second Target | ₹139 |
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NMDC एक अच्छी मौलिक रूप से मजबूत कंपनी है जिसके पास शानदार वित्तीय विवरण हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने 73.21% की उत्कृष्ट लाभ वृद्धि दिखाई है।
बिक्री वृद्धि, लाभ वृद्धि, ROE और ROCE सभी संतोषजनक हैं। साथ ही डेट टू इक्विटी रेश्यो सिर्फ 0.07% है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
कंपनी का स्टॉक एक उच्च लाभांश देने वाला स्टॉक है। लेकिन इस शेयर ने पिछले 3 वर्षों में अपने निवेशकों के लिए बस 7.52 % के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं जो की कम्पाउंडिंग के हिसाब से बिलकुल भी सही नहीं माने जा सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग के हिसाब से इसे देखा जा सकता हैं।
| NMDC Share Price Target 2024 | |
| First Target | ₹147 |
| Second Target | ₹155 |
कंपनी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है जिसकी 16% -17% की बाजार हिस्सेदारी हैं। NMDC विश्व स्तर पर कम लागत वाले लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है।
इसके अलावा, NMDC की 4 खदानें हैं जिनकी निकासी क्षमता लगभग 43 मिलियन मिलियन टन है। NMDC के सभी खनन के लाइसेंस वैध हैं, जो अत्यधिक विनियमित खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन अन्य निजी खनिकों को वैध लाइसेंस या मंजूरी की कमी या प्रीमियम का भुगतान करने के कारण परिचालन बंद हो सकता है।
इन सभी कारकों से संकेत मिलता है कि कंपनी आने वाले वर्षों में सुचारू रूप से कार्य करेगी।
| NMDC Share Price Target 2025 | |
| First Target | ₹172 |
| Second Target | ₹181 |
NMDC एक सार्वजनिक उपक्रम है जो संशोधित एमएमआरडी अधिनियम, 2015 के तहत अधिमान्य उपचार के लिए पात्र है। इसके अलावा, कंपनी को झारखंड में 10 एमटीपीए की खनन क्षमता के साथ दो कोयला खदानें आवंटित की गई हैं।
कंपनी के पास 1,776 मीट्रिक टन के कुल भंडार के साथ सात लौह अयस्क खनन पट्टे (छत्तीसगढ़ में पांच और कर्नाटक में दो) हैं, जो तीन दशकों से अधिक के खनन जीवन के साथ हाई रेवेन्यू दे रहे हैं। NMDC के पास सभी खानों के लिए पर्यावरण मंजूरी है, और सात खानों में से छह के लिए लाइसेंस की लंबी अवधि की वैधता (2035-38 तक) है।
कर्नाटक में कुमारस्वामी खदान के लिए लाइसेंस का हाल ही में नवीनीकरण किया गया था और यह अक्टूबर 2042 तक वैध है। NMDC की वित्तीय वर्ष 2025 तक अपनी उत्पादन और निकासी क्षमता को लगभग 67 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। इस तरह कंपनी लगातार अपने को विस्तारित करने पर काम कर रही हैं।
| NMDC Share Price Target 2026 | |
| First Target | ₹190 |
| Second Target | ₹205 |
कंपनी के पास एक मजबूत वित्तीय जोखिम प्रोफ़ाइल है जो इसकी शुद्ध नकदी स्थिति द्वारा समर्थित है। लंबी अवधि में कोई जीवित रहने की समस्या नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए हमेशा कंपनी के आवधिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
पीएसयू स्टॉक होने से निवेशकों को मिलेगा अच्छा रिटर्न? अतिसंवेदनशील। लेकिन अच्छा लाभांश हमेशा कार्ड पर रहेगा।
| NMDC Share Price Target 2030 | |
| First Target | ₹310 |
| Second Target | ₹325 |
NMDC का बिजनेस मॉडल
NMDC एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है जो इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। NMDC लिमिटेड भारत की एक कंपनी है जो लौह अयस्क के खनन में लगी हुई है। NMDC के खंडों में लौह अयस्क, और अन्य खनिज और सेवाएं शामिल हैं।
कंपनी हीरे, स्पंज आयरन और पवन ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में भी लगी हुई है। वर्तमान समय में, यह लगभग 43 मिलियन मिलियन टन की कुल उत्पादन क्षमता वाले 3 लौह अयस्क खदान परिसरों का संचालन कर रहा है।
NMDC छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अत्यधिक व्यापारिक लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है। कंपनी को दुनिया में लौह अयस्क के कम लागत वाले उत्पादकों में से एक माना जाता है। कंपनी पन्ना, मध्य प्रदेश में देश में एकमात्र व्यापारिक हीरे की खान भी संचालित करती है।
NMDC के उत्पाद:
- Iron Ore
- Baila lump
- Baila ROM
- Baila Fine
- DR CLO
- Doni lump
- 10-20 mm sized Kumaraswamy Lump
- Kumaraswamy Lump
- Doni Fines
- Kumaraswamy Fine
- Slimes
कंपनी की ताकत
वित्तीय ताकत:
- एक नकदी संपन्न कंपनी।
- 18.38 के प्रति शेयर फ्री कैश फ्लो।
- पिछले 5 वर्षों की औसत बिक्री वृद्धि दर 18.94% है।
- पिछले पांच वर्षों में लाभ वृद्धि 18.18% रही है।
- NMDC ने पिछले 3 वर्षों में 18.00 % की अच्छी लाभ वृद्धि दिखाई है ।
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 26.88 % का स्वस्थ ROCE बनाए रखा है ।
- कंपनी का स्वस्थ ब्याज कवरेज अनुपात 530.54 है ।
- NMDC वस्तुतः कर्ज मुक्त कंपनी है।
- कंपनी पिछले 5 वर्षों में 51.28 % का प्रभावी औसत परिचालन मार्जिन बनाए हुए है।
- 60.79 % की उच्च प्रमोटर होल्डिंग ।
- NMDC के पास strong degree of Operating leverage है, औसत ऑपरेटिंग लीवरेज 3.03 है ।
- 13.96% की उच्च डिविडेंड यील्ड।
अन्य ताकतें:
- कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल मजबूत है। NMDC भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है।
- NMDC के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) होने के कारण कम नियामक जोखिम है।
- उच्च मार्जिन वाले लौह अयस्क खनन व्यवसाय के कारण स्वस्थ लाभप्रदता।
- कंपनी की निर्यात उपस्थिति अच्छी है और इस्पात और कोयला खनन व्यवसाय से राजस्व के विविधीकरण की उम्मीद है।
कंपनी की कमजोरियां
- वैश्विक कीमतों में गिरावट।
घरेलू बाजार में ओडिशा स्थित खदानों से प्रतिस्पर्धा। - इस्पात क्षेत्र में अंतर्निहित चक्रीयता की संभावना है। लौह अयस्क इस्पात उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल है, जो एक चक्रीय उद्योग है।
- स्टील कारोबार की कंपनी का क्रेडिट प्रोफाइल खनन से कमजोर है।
| Promoters | 60.79% |
| Public | 11.18% |
| FII | 05.89% |
| DII | 22.14% |
| Others | 0% |
कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट:
Competitors of NMDC
टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को और सेल कंपनी के कुछ प्रतिस्पर्धी हैं।
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| NMDC Target Price | |
| First Target (2023) | ₹130 |
| Second Target | ₹139 |
| First Target (2024) | ₹147 |
| Second Target | ₹155 |
| First Target (2025) | ₹172 |
| Second Target | ₹181 |
| First Target (2026) | ₹190 |
| Second Target | ₹205 |
| First Target (2030) | ₹310 |
| Second Target | ₹325 |
निष्कर्ष
नहीं, इसमें संदेह नहीं है कि NMDC एक अच्छी कंपनी है। साथ में सरकार का भी समर्थन है। लेकिन यह एक PSU स्टॉक और इसका इतिहास बताता है कि PSU स्टॉक अपने निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं।
हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। NMDC एक जोखिम-मुक्त स्टॉक है जिस पर उन निवेशकों द्वारा विचार किया जा सकता है जो जोखिम से बचना चाहते हैं। यह स्टॉक आपको बहुत अच्छा लाभांश देता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ स्टॉक की तलाश में हैं तो यह आपके लिए नहीं हो सकता है।
कृपया ध्यान दें कि निवेश करने से पहले हमेशा अपना शोध करें। सिर्फ टिप्स के आधार पर निवेश न करें।
मित्र! इस पोस्ट में, हमने Target Price of NMDC or NMDC Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, और 2030 के लक्ष्य मूल्य पर चर्चा की है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर साझा करें। आपके बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं।
Disclaimer – इस लेख में हमने अभी कंपनी का मूल्यांकन किया है। साथ ही, हम सेबी के पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। हमने इस शेयर पर कोई निवेश सलाह नहीं दी है। यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसमें केवल व्यक्तिगत राय है। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।
FAQ :
क्या NMDC में खरीदारी के लिए अच्छा स्टॉक है?
NMDC एक अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी है। लाभांश रिटर्न के लिए, यह स्टॉक लंबी अवधि के लिए अच्छा हो सकता है।
क्या NMDC undervalued है?
हां, अपने इंडस्ट्री की तुलना में इस शेयर का मूल्यांकन थोड़ा कम है।
क्या NMDC कर्ज मुक्त कंपनी है?
कंपनी पर ₹1,994.47 करोड़ का कर्ज है।
लेकिन नकदी की स्थिति बहुत ठोस है, जो इस कंपनी को लगभग कर्ज मुक्त कंपनी बनाती है।NMDC का मालिक कौन है?
NMDC, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है।